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中粮期货:下跌趋势主导 纸浆寻找做空机会

信息来源:zhijiang.biz   时间: 2022-07-20  浏览次数:7

市场简评

商品市场今日空头再起风云,多个品种强势下跌剑指跌停,市场指数创出去年12月份以来新低,恐慌情绪蔓延到市场各个角落,但尾盘的回升迹象却表现出多头的一丝倔强,下一日能否延续空头还有待观察。全天上涨品种寥寥无几,几个前期下跌品种出现阳线调整,但力度不够,相对较强且值得关注的是铁矿和纸浆,后市遇到阻力若转势,下行空间较大。空头品种有燃油和PTA带领,其中PTA直接跌停收盘,燃油逼近跌停板后略有反弹,其他棉花、尿素、棕榈等延续空头行情,给出五个点以上的跌幅,下行趋势节奏良好,保持跟随即可。总之,空头释放有衰竭,转势尚需多等待,减仓观望降风险,多头莫急等拐点。

商品指数——评点大势

数据来源:文华财经

【结构】上涨-震荡-下跌

【策略】选择空头品种操作

【分析】

商品指数在经历一轮60天的上涨之后,又经历了三个60天的横盘三角形震荡,完美体现了竖有多长、横有多长的经典市场周期理论。从229开始的下跌,应该也会按照这个节奏进行演化,宏观上定义结构应至少包含一个下跌趋势段和震荡区间。目前,第一个下跌形成了内部的N型结构,需要考虑后市市场转震荡状态的可能。

指数在经过两次折返之后,强势的五波推动下跌浪刺破了187.63,走出去年12月份以来的新低点,且关键支撑区被打漏,但其作用仍在。指数能否延续下行,还是拐头都需要继续耐心等待K线反应来判断。后市寻找新的拐点分型,建议空单应及时减仓,以规避走势逆转风险,但依然偏空看待市场,优先选择空头品种介入,不管多空均短线为宜。

【提示】底分型往往标志下跌段的结束,但反转往往从二次测试开始。

铁矿——涨幅第一

数据来源:文华财经

【结构】上涨-下跌

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

铁矿石一直保持的良好的上涨态势,不断的出现更高的低点。随着价格再测前高945后,强势拐头下跌,当下价格已经走到上涨趋势线下方,形成转势。价格在测试700关口遇到支撑,并进入收敛震荡状态,完成中继蓄势后,大概率还是要延续下跌。

价格在测试780压力后,恢复下跌走势,且今日上涨暂时不改变观点。后市继续分析小周期上的下行节奏,跟随回调高位的做空机会介入市场,等待市场出现新低点,下方重要支撑在638附近。

【提示】趋势线阻力带也是发生多空转换的位置。

纸浆——涨幅第二

数据来源:文华财经

【结构】上涨-下跌

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

纸浆的走势结构在7490出现上涨与下跌的分界点。上涨段在顶部出现双顶震荡,右侧顶7490略高左侧点,6600是关键颈线支撑。从7490开始的下行节奏在突破6600后,升级为与上涨同级别的下跌趋势段,市场快速释放下跌力量将价格打到6200开始反弹测试7000关口,受压后逐步回落。下跌行情进入中部震荡蓄势阶段。

当下分析从6994开始的下跌段,在小周期上跟随下行节奏,寻找做空机会,局部关键压力在6700附近,震荡阶段价格上下反复,注意风险。另外,由于下跌趋势主导,可规避多头反弹行情。

【提示】震荡中继的构造多空反复,建议顺势寻找机会。

燃油——跌幅第一

数据来源:文华财经

【结构】上涨-下跌

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

燃油在经历前一轮上涨之后,在上涨尾部反复震荡。上涨与下跌的转向点是4478,此后下跌段将震荡放在头部,这样将多空震荡堆积,造成复杂焦灼的盘整态势,但结构上是清晰的。分析临近下跌趋势段,价格在突破3876后的反抽给了多头最后的逃生机会,随后强势下跌,释放空头力量。

当下,下跌力度强劲,当继续顺势交易,在小周期上分析下跌节奏,寻找突破多空的机会,并下方左侧上涨段关键结构点3022的支撑情况,及时减仓。等待出现底部拐点分型,再考虑是否会止跌反弹。

【提示】位置和趋势相比,趋势比位置重要。

PTA——跌幅第二

数据来源:文华财经

【结构】上涨中的下跌

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

PTA在半年多的时间内完成了一个大级别上涨趋势,包含慢涨-震荡-快涨的三段结构。在7728处出现趋势衰竭后,开始连续的下行回调。当下重点关注从7728开始的下跌,分析其内部结构。

目前下跌的关键点在5770,后市价格保持在其下方,则持续空头看待市场。今日强势跌停,后市低开下行可能较大,继续保持空头介入市场,在小周期上寻找做空机会。关注下方5200支撑。

【提示】趋势比位置更重要,位置可以预判,趋势只能跟随。

300股指——观热点一

数据来源:文华财经

【结构】下跌-上涨

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

沪深300股指从3771开始,逐渐从之前下跌的环境,走出一波徘徊震荡的上行节奏,3771也从日线上的局部关键低点升级为周线上的关键低点。因此,后市需要重点观察从3771开始的上涨段的趋势节奏。从3771开始,股指保持连续的上行节奏,将市场的重心上移过程中,也把关键低点上移至4192,在股指没有跌破4192之前,大结构看涨思路不应发生变化。

目前股指跌过局部双顶颈线4400,并形成了局部的顶分型拐点,预计股指将展开次级折返回撤。可在小周期上分析下跌节奏,寻找做空机会,下方关键支撑在4100附近。

【提示】大周期的局部低点,往往是小周期的一个全局低点。

原油——观热点二

数据来源:文华财经

【结构】上涨中的震荡

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

原油的支撑是很明显的,600元一桶是重要的市场心理关口。前期受俄乌战争对国际原油供给的影响,使得价格一路上涨至754元一桶,在俄乌战争前景没有十分明朗的前提下,价格想要再次回到600元以下,是得不到市场认可的。因此,如果价格后市测试600元附近的支撑区,是非常合适的买入机会。

近期原油在走出历史新高后,形成局部小双顶,在跌破743颈线后,走出连续强劲下行。随着行情生长,下跌已经形成N型推动结构,后市空头格局将影响较长时间。原油在回抽696后形成了一个局部的顶分型,后市在小周期上分析从696开始的下行节奏,寻找做空机会,预期后市可能出现新低点,并测试600关口。

【提示】内部走势要依从与主结构,主结构对内部走势要限制作用。

低硫燃料油——观热点三

数据来源:文华财经

【结构】上涨-下跌

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

低硫燃料油在经历前一轮上涨之后,完成了上涨三段结构,最终在6528处开始拐头向下。价格向下并没有太过踟蹰,从5500的反弹在6200处形成局部双顶,然后强势破位下跌,形成N型下跌结构,后市空头情绪将影响较长时间。

下跌走势结构清晰,当前价格5500压力位下方弱势盘整,后市下行概率较大,可在小周期上分析从5494开始的下行节奏,寻找高位阻力的做空机会,耐心等待后市价格的向下突破。下方观察在左侧上涨的起涨点4640附近的支撑。

【提示】同级别的上涨与下跌是回归修复。

焦炭——观热点四

数据来源:文华财经

【结构】上涨-下跌

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

焦炭在前期一轮上涨节奏之后,从4164开始连续走出下跌节奏,持续的下跌波段将市场重心快速下移。目前下跌在延伸过程中形成的三角收敛震荡已经被向下突破,走出新的低点。

今日震荡休整不改变观点,后市继续保持跟随小周期上的下跌节奏,寻找反弹或突破就的做空机会,暂时不考虑做多。观察价格能否顺利延伸到达2500附近并获得支撑。

【提示】超过趋势内部回撤幅度的巨大回撤,将升级为同趋势级别的走势。

棉花——观热点五

数据来源:文华财经

【结构】震荡-下跌

【策略】小周期跟随空头趋势

【分析】

棉花形成了一个非常的特殊的双顶结构,在周线上可能更加明显,日线上呈现宽幅震荡的形态。右侧顶随着价格测试22000,形成了一个局部的小双顶,然后展开强势下跌,这种顶部复杂震荡,往往伴随疯狂的单边下跌。价格在下破18220颈线并短暂反抽后继续单边下跌,力度十分强劲。

当下,空头力量在加速释放,今日刺破15000支撑,暂时不能盲目认为会停止下跌,需要等待更多止跌证据,至少出现低分阳线分型。后市在小周期上继续寻找做空机会,如果行情转势,要及时离场规避风险。

【提示】趋势力量加速释放,不宜盲目逆势。

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